تحلیل نماد فرابورس | تلاش حقوقی‌های حرفه‌ای سهم برای کف‌سازی و ایجاد روند صعودی

به گزارش نبض بورس؛ فرابورس یکی از نماد‌های فراکابی است، این نماد در سال‌های گذشته یکی از نماد‌های پربازده بازار سرمایه است که توانسته بود در سال ۹۸ به میزان ۲۰ برابر افزایش یابد، اما این نماد از سال ۹۹ تا به امروز بازده کمی داشته است. یکی از عوامل بازده کم این نماد نیز کاهش کارمزد‌های معاملات بوده که در درآمد‌های عملیاتی این نماد تاثیر منفی داشته است.

عامل دیگر کاهش درآمد‌های عملیاتی این نماد کاهش معاملات کلی در بازار سرمایه بوده و افزایش معاملات در بازار سرمایه می‌تواند یک سیگنال افزایش درآمد عملیاتی برای این نماد باشد، شاید در آینده باز هم بازار سرمایه شاهد معاملات خرد بالای ۱۰ هزار میلیارد تومان در روز و شاید هم در ایده آل بالای ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده که می‌تواند نماد‌های بورس و فرابورس را با افزایش درآمد‌های عملیاتی مواجه کند.

اما به نظر می‌رسد که بازار سرمایه در سال‌های آینده چاره‌ای جز بزرگتر شدن و افزایش معاملات خرد ندارد، اما شاید این افزایش کمی صبر بخواهد.

تحلیل تکنیکال
فرابورس در تایم فریم ماهانه بعد از ریزش مجدد ۷۱ درصدی از سقف تاریخی به کف کانال صعودی رسیده و انتظار می‌رود در این ناحیه حمایتی بتواند به سمت بالا حمایت شود.

فرابورس در تایم فریم هفتگی به کف خط روند واکنش مثبت نشان داده است.

فرابورس در تایم فریم روزانه نیز چند روزی است قصد دارد کف سازی کند.

تحلیل تابلوخوانی
۵۱ درصد سهامداران عمده این نماد حقوقی هستند، این نماد ۱۷ گروه سهامدار حقوقی بالای یک درصد سهم دارد که همه از حرفه ای‌های بازار سرمایه هستند که عبارتند از: ۲۰ درصد شرکت بورس تهران، ۵ درصد گروه مالی ملت (بانک ملت)، ۴ درصد نماد وامید، ۳ درصد کارگزاری صبا تامین و ... که این ترکیب از سهامداران عمده حقوقی می‌تواند رفتار سهم را تحلیلی کند کما اینکه تا به امروز این نماد به صورت تحلیلی رفتار کرده است. جزئیات معاملات حقیقی و حقوقی این نماد برابر است با:

 در محدوده منفی
 خرید حقیقی: ۵.۵ M سهم
 سرانه: ۱۵ میلیون تومان
 فروش حقیقی: ۶ M سهم
 سرانه: ۱۹ میلیون تومان
 خرید حقوقی: ۶۰۹ هزار سهم
 فروش حقوقی: ۱۰۰ هزار سهم

 در محدوده مثبت
 خرید حقیقی: ۷ M سهم
 سرانه: ۱۹ میلیون تومان
 فروش حقیقی: ۶.۹ M سهم
 سرانه: ۲۰ میلیون تومان
 خرید حقوقی: ۲۰ هزار سهم
 فروش حقوقی: ۱۲۸ هزار سهم

معاملات بزرگ حقیقی‌ها در روز چهارشنبه
مجموع خرید
حجم: ۱.۹ M سهم
ارزش: ۲.۲ میلیارد تومان

 مجموع فروش
حجم: ۹۱۹ هزار سهم
ارزش: ۱ میلیارد تومان

معاملات بزرگ حقیقی‌ها در دو هفته گذشته 
مجموع خرید
حجم: ۶.۹ M سهم
ارزش: ۸.۲ میلیارد تومان

 مجموع فروش
حجم: ۲۲.۷ M سهم
ارزش: ۲۶.۶ میلیارد تومان

حجم و ارزش معاملات
 این نماد در کف حمایتی قرار دارد اما حجم معاملات: ۱۳.۵ میلیونی سهم که تنها برابر با ۰.۶ برابر میانگین ماهانه است نشان از پول هوشمند قوی در سهام تا به امروز ندارد، سرانه (خرید: ۱۶.۷) (فروش: ۱۹.۶)

  و نسبت سرانه خرید به فروش نیز ۰.۹ و خروج نقدینگی: ۱ میلیارد تومان و حقیقی به حقوقی نیز ۳ درصد است بوده و  برآیند معاملات بزرگ روز چهارشنبه نیز ۱.۲ میلیارد تومان معادل ۸ % ارزش کل معاملات است.

فعلا حجم معاملات این نماد در این محدوده نشان از ایجاد مجدد ترند صعودی ندارد، البته ممکن است حقوقی این سهم مدتی این نماد را در این ناحیه نوسان دهد و به یک باره با یک ترند صعودی قوی همه سفارشات را به سمت بالا جمع آوری کند.